Tổng quan
Các quỹ giao dịch trao đổi tiền điện tử, hoặc ETF, theo dõi giá của nhiều token kỹ thuật số. Chúng là các quỹ tương đương với Bitcoin.
Kể từ giữa những năm 1990, mọi người đã bắt đầu đầu tư vào các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) do tính thanh khoản trong ngày, chi phí thấp và khả năng theo dõi các chỉ số của chúng. Các quỹ này được giao dịch trên các sàn giao dịch với chu kỳ giao dịch rất ngắn.
Các quỹ tương hỗ chỉ có thể giao dịch vào cuối mỗi ngày làm việc. Thay vào đó, ETF có thể giao dịch trong ngày và thậm chí qua đêm. Điều này cho phép họ hoạt động tích cực hơn các quỹ tương hỗ trên thị trường.
Một quỹ giao dịch trao đổi kỹ thuật số, hay ETF, theo dõi giá của nhiều loại tiền điện tử được gọi là ETF tiền điện tử. Chúng được sử dụng trong thị trường tiền điện tử và có một số lợi ích cũng như rủi ro liên quan đến chúng. Bài viết này thảo luận về cách thức hoạt động của ETF tiền điện tử cũng như những lợi ích và rủi ro của nó.
ETF tiền điện tử là gì?
Quỹ hoán đổi danh mục là quỹ đáp ứng cả hai tiêu chí sau.
- ETF tiền điện tử đầu tư tiền vào các doanh nghiệp tạo ra các ứng dụng kinh doanh mới thông qua việc sử dụng công nghệ chuỗi khối.
- Một quỹ giao dịch trao đổi dựa trên chuỗi khối đầu tư vào các sản phẩm đầu tư khác nhau như hợp đồng tương lai và quyền chọn được cung cấp bởi các nhà quản lý tài sản tiền điện tử như Bitwise hoặc Grayscale. Giá của những sản phẩm này được liên kết với hiệu suất của Bitcoin Ether và các loại tiền điện tử khác.
- Bitcoin ETF là ETF tiền điện tử đầu tiên theo dõi giá của một loại tiền điện tử cụ thể. Nó được sử dụng để theo dõi giá trị của bitcoin, đây là loại tiền điện tử có giá trị nhất trong thế giới kỹ thuật số.
Không có Bitcoin ETF nào theo dõi giá giao ngay của Bitcoin, giá thị trường hiện tại. Thay vào đó, giá thị trường tương lai của Bitcoin được những người nắm giữ ETF sử dụng để theo dõi giá trị của tiền điện tử. Điều này là do tất cả các quỹ ETF hiện tại không liên quan đến Bitcoin. Điều này có thể thấy được với Grayscale Bitcoin Investment Trust không phải là một quỹ ETF. Tất cả các ETF Bitcoin khác đều được phát triển sau ngày 18 tháng 10 năm 2021. Những sáng tạo mới này bao gồm BTF và XBTF từ Valkyrie và VanEck.
Mua cổ phần trong một quỹ ETF nắm giữ một phần đáng kể thị trường tương lai có thể khiến người mua tiếp cận với Bitcoin mà họ không hề hay biết. Điều này là do tiền điện tử dao động về giá trị thường xuyên hơn so với tài sản truyền thống. Do đó, các nhà đầu tư nên thận trọng khi đầu tư vào chứng khoán dễ bay hơi do rủi ro liên quan.
ETF tiền điện tử hoạt động như thế nào?
Thay vì đầu tư vào tài sản cơ bản, các quỹ ETF theo dõi tiền điện tử nắm giữ các công cụ như quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai dựa trên loại tiền điện tử mà họ đang theo dõi. Điều này là để mô phỏng biến động giá của tiền điện tử mà họ đang theo dõi. Tuy nhiên, do có những khoảng thời gian ETF không nắm giữ bất kỳ loại tiền điện tử nào, chuyển động của chúng không phải lúc nào cũng khớp với chuyển động của loại tiền điện tử mà họ theo dõi.
ETF theo dõi giá trị của tiền điện tử thông qua các công cụ phái sinh tổng hợp hoặc vật lý được hỗ trợ bởi tài sản thực. Điều này là do các quỹ ETF gắn liền với các biến thể tổng hợp hoặc vật lý của tiền điện tử không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào cho các nhà đầu tư của họ. Cho đến gần đây, một người bình thường có thể gián tiếp sở hữu một loại tiền điện tử mà không phải trả một đô la nào.
Bitcoin và Ethereum ETFs cung cấp đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách tăng các lựa chọn đầu tư cho các nhà đầu tư. Ngoài các thị trường chứng khoán thông thường, các quỹ ETF này giúp các nhà đầu tư tiếp cận với các loại tiền điện tử bổ sung.
Lợi ích của ETF tiền điện tử là gì?
Các nhà đầu tư mua quỹ hoán đổi danh mục cũng thu được lợi ích từ sự mơ hồ về quy định. Họ có khả năng đầu cơ vào tiền điện tử mà không cần sự giám sát của chính phủ.
- Mua cổ phần trong một quỹ hoán đổi danh mục như Proshares Bitcoin Strategy ETF là một cách hợp lý để đầu tư vào một loại tài sản dễ bay hơi.
- Bằng cách đầu tư vào ETF tiền điện tử, các nhà đầu tư mới có thể tận dụng đường cong học tập do các nhà phân tích bên ngoài cung cấp. Đó là cách tốt nhất để đầu tư cho người mới bắt đầu.
- Bằng cách đầu tư vào ETF tiền điện tử, bạn có thể tránh được các chi phí như lưu trữ, phí liên quan đến mạng và tiết kiệm chi phí.
- Có nhiều lý do tại sao các nhà đầu tư cần bảo mật. Một trong những lý do này là do các cuộc tấn công lừa đảo giả mạo, đánh cắp máy tính hoặc tấn công bằng tiền điện tử. Do đó, nhà cung cấp ETF cung cấp nguồn vốn an toàn.
- Mua và bán tiền điện tử hiện thiếu cơ sở hạ tầng đầy đủ. Chẳng hạn, một số token chỉ được bán trên các sàn giao dịch cụ thể, trong khi những mã khác hoàn toàn không được bán. Tuy nhiên, đầu tư vào ETF tiền điện tử không yêu cầu nhà đầu tư phải mua các riêng lẻ.
ETF tiền điện tử có an toàn không?
Trước khi quyết định liệu các quỹ hoán đổi danh mục có an toàn để đầu tư hay không, chúng ta cần tìm hiểu xem ETF tiền điện tử có được quy định hay không và liệu ETF truyền thống có tốt cho các nhà đầu tư mới hay không. Vì vậy, hãy trả lời những câu hỏi này trước.
Tại các quỹ giao dịch trao đổi tiền điện tử được quy định, các nhà đầu tư phải chịu sự giám sát và xác minh. Những thực hành này được thực hiện để ngăn chặn thao túng thị trường và tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp. Tất nhiên, điều này có nghĩa là đầu tư vào các quỹ này đi kèm với cảm giác an toàn và tin cậy.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ hiện đang nhận được rất nhiều yêu cầu cho phép tạo quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay. Mặc dù vậy, vẫn chưa có Bitcoin ETF nào được tạo ra. Thay vào đó, một số ETF tương lai Bitcoin đã được các doanh nghiệp chấp nhận.
Khi chọn một phương tiện đầu tư, cả nhà đầu tư mới và có kinh nghiệm đều cần hiểu những rủi ro liên quan đến quỹ giao dịch trao đổi tiền điện tử. Các công cụ tài chính này theo dõi một số loại tiền điện tử nhất định và có thể có nguy cơ bị tội phạm mạng tấn công. Họ cũng chỉ cung cấp một số tùy chọn hạn chế để các nhà đầu tư khám phá.
Với tình trạng không ổn định hiện tại của thị trường tiền điện tử, biến động giá lớn có thể xảy ra đối với bất kỳ quỹ giao dịch trao đổi nào kết hợp tiền điện tử. Điều này là do hỗ trợ một quỹ bằng các vật liệu mang lại sự an toàn cao hơn. Do đó, sự an toàn của bất kỳ khoản đầu tư nào vào tiền điện tử đều tùy thuộc vào các nhà đầu tư cá nhân. Những lợi ích và hạn chế của các công cụ tài chính khác nhau phải được hiểu để đảm bảo đưa ra quyết định phù hợp.
Làm cách nào để đầu tư vào ETF tiền điện tử?
Nếu bạn muốn đầu tư vào các loại tiền kỹ thuật số mà không phải chủ động quản lý tiền của mình, hãy xem xét việc mua cổ phiếu của ETF tiền điện tử. ETF tiền điện tử là giải pháp thay thế lý tưởng để mua tiền điện tử trực tiếp. Bạn có thể làm theo các bước sau để đầu tư vào một.
- Bằng cách làm việc với các tổ chức tài chính như Robinhood hoặc Fidelity Investments thông qua quy trình giới thiệu, mọi người có thể mở tài khoản với họ.
Cho đến khi bạn hết tiền, hãy quyết định đầu tư bao nhiêu ngân sách vào ETF. - Để đầu tư vào một quỹ ETF cụ thể, hãy tìm ký hiệu đánh dấu của quỹ đó trong thanh tìm kiếm tại tài khoản môi giới của bạn. Ví dụ: nếu bạn dự định đầu tư vào ProShares Bitcoin Strategy ETF, hãy tìm kiếm BITO.
- Ngân sách bạn có xác định số lượng cổ phiếu tối đa bạn có thể mua bằng ETF tiền điện tử. Để đặt lệnh thị trường cho một lệnh, hãy chọn Mua từ menu Đơn hàng. Sau đó, nhập số lượng cổ phiếu mong muốn.
- Đầu tư tự động thông qua môi giới cho phép bạn liên tục thêm tài sản mới vào danh mục đầu tư của mình.
Phí liên quan đến ETF có thể tốn kém. Ví dụ: các nhà đầu tư phải trả phí quản lý hàng năm khi họ kết hợp tiền vào một quỹ giao dịch trao đổi. - Ngoài ra, các nhà đầu tư không phải trả tỷ lệ chi phí nếu họ chọn quỹ tương hỗ thay vì ETF. Để trang trải chi phí, các sàn giao dịch thao túng tỷ lệ chi phí và phí giao dịch của họ. Những con số này về cơ bản bù đắp chi phí cung cấp các công cụ tài chính này.
Lưu ý kế hoạch rút lui của một người cũng là cần thiết. Điều này bao gồm việc xem xét cách một người sẽ bán bớt một số cổ phần của họ tại một thời điểm nào đó. Điều này có thể được yêu cầu ngay cả bởi các nhà đầu tư hoặc người nắm giữ dài hạn. Chi phí khác nhau có liên quan trong từng trường hợp.
ETF tiền điện tử so với quỹ tương hỗ
Các quỹ tương hỗ có thể được bán bởi các công ty môi giới và quản lý tài sản. Khi chọn một quỹ, các nhà đầu tư nên cân nhắc liệu quỹ được quản lý thụ động hay được quản lý tích cực bởi các chuyên gia có kinh nghiệm. Quản lý tích cực liên quan đến các thương nhân chuyên nghiệp thực hiện các giao dịch để tăng lợi nhuận. Ngược lại, quản lý thụ động liên quan đến việc các nhà quản lý quỹ theo dõi một chỉ số hoặc điểm chuẩn. có tính năng đầu tư vào một hoặc nhiều loại tiền kỹ thuật số. Các quỹ tương hỗ tiền điện tử tập trung đầu tư vào các quỹ tiền điện tử.
ETF và quỹ tương hỗ đều cung cấp các khoản đầu tư đa dạng. Tuy nhiên, chúng phục vụ các mục đích khác nhau và có những hạn chế khác nhau. Khi so sánh ETF với quỹ tương hỗ, chúng giống nhau ở hầu hết các khía cạnh, ngoại trừ một điểm: ETF theo dõi giá của các token kỹ thuật số. Điều này có nghĩa là mọi người có thể mua một phần ETF bằng tiền từ tài khoản đầu tư quỹ tương hỗ của họ. Ngoài ra, họ có thể mua ETF bằng tiền từ các tài khoản đầu tư khác.
Khi đầu tư vào quỹ tương hỗ tiền điện tử hoặc quỹ hoán đổi danh mục, bạn không thực sự sở hữu bất kỳ loại tiền điện tử nào. Điều này có nghĩa là bạn cần xem xét sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận trước khi đầu tư số tiền khó kiếm được của mình vào một thị trường đầy biến động.
Xem thêm: ETF
