ParaFi Capital là gì? Tổng quan về danh mục đầu tư vốn ParaFi

ParaFi Capital là gì?

ParaFi Capital là một công ty đầu tư thay thế tập trung vào thị trường tài chính blockchain và phi tập trung. Chúng tôi thực hiện một cách tiếp cận đa ngành độc đáo để xác định các cơ hội chưa được khai thác thông qua một khuôn khổ đầu tư tập trung dài hạn, chuyên sâu về nghiên cứu.
ParaFi Capital đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số giải quyết các trường hợp sử dụng hữu hình, chứng minh các dấu hiệu phù hợp với thị trường sản phẩm và giới thiệu các mô hình kinh tế tiền điện tử hấp dẫn. Với nền tảng kỹ thuật và tài chính vững chắc, nhóm phân tích các khoản đầu tư này thông qua một quy trình phân tích cơ bản nghiêm ngặt để đảm bảo chúng phù hợp với các mục tiêu tăng trưởng dài hạn của chúng tôi với tư cách là một tổ chức.

Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc này để đảm bảo kết quả tốt nhất cho sự phát triển của tiền điện tử và danh mục đầu tư của chúng:

• Analytical Rigor: Công ty hướng tới việc đưa ra các quyết định sáng suốt về quá trình đầu tư bằng cách phân tích các giao thức và mô hình để giải quyết các vấn đề phức tạp trong thế giới tiền điện tử.
• Tư duy độc lập: ParaFi Capital sử dụng quan điểm độc lập và độc lập về các khoản đầu tư của mình để phát hiện ra lợi nhuận khó tìm và xây dựng giá trị lâu dài.
• La bàn dài hạn: Họ xây dựng quan hệ đối tác chiến lược và đầu tư vào các mối quan hệ lâu dài và tăng trưởng bền vững cho công ty và những người khác.

Ngoài việc đầu tư vào các giao thức DeFi hàng đầu như Compound, Aave, Uniswap và Synthetix, ParaFi tích cực hỗ trợ danh mục đầu tư của họ với tư cách là người dùng có kỹ năng, nhà cung cấp thanh khoản và người tham gia.

Tổng quan về danh mục đầu tư vốn ParaFi

Dưới đây là tất cả các dự án mà ParaFi Capital đã đầu tư từ tháng 6/2020. Có thể thấy, quỹ đầu tư này đã có rất nhiều thương vụ ở cả vòng hạt giống và vòng mạo hiểm kể trên.

Kết quả là, hầu hết các khoản tài trợ được huy động thông qua các vòng này là dưới 30 triệu đô la. Tuy nhiên, có một số vòng rất nổi bật đòi hỏi rất nhiều tiền, chẳng hạn như:

• Thương hiệu Amoniac (ngày 18 tháng 1 năm 2022): tăng 358,9 triệu đô la
• Fireblocks (ngày 1 tháng 12 năm 2021): huy động được 550 triệu đô la
• ConsenSys (ngày 17 tháng 11 năm 2021): huy động được 423,9 triệu đô la
• Gemini (18/11/2021): huy động được 423,9 triệu USD
• Solana (9/6/2021): huy động được 314 triệu USD
• BlockFi (ngày 11 tháng 3 năm 2021): huy động được 350 triệu đô la

Nhìn vào các thương vụ lớn do ParaFi đầu tư, 4/5 thương vụ được thực hiện trong nửa cuối năm 2021 và đầu năm 2022 khi thị trường đang trong xu hướng tăng. Điều này cũng dễ hiểu vì những nền tảng này đã có danh tiếng vững chắc trên thị trường và đã chứng minh rằng sản phẩm của họ tốt và có một lượng lớn người dùng hoặc người ủng hộ.

Trước đó, ParaFi đã đầu tư vào một số dự án nổi tiếng như Uniswap, Aave và 1inch trong thời kỳ suy thoái thị trường vào năm 2020. Thật không may, không thể biết giá vào và ra của các quỹ đầu tư. Tuy nhiên, nhờ các khoản đầu tư sớm vào nền tảng DeFi bắt đầu từ giữa năm 2020 và trải qua hai xu hướng tăng vào năm 2021, công ty đã thu được lợi nhuận lớn từ khoản đầu tư của mình.

Điều quan trọng là phải hiểu triết lý đầu tư của công ty vốn và dự đoán mối quan hệ của họ trên thị trường, sau đó đánh giá liệu khoản đầu tư có hiệu quả hay không. Mặc dù chúng tôi không phải là thành viên của nhóm, nhưng chúng tôi có thể đo lường các nguồn lực, kết nối và kiến ​​thức của một công ty ở một mức độ nào đó bằng cách xem xét hệ sinh thái hoặc danh mục các công ty đầu tư nhiều.

Trong danh mục đầu tư của parafi capital, có 17 dự án mỗi năm trên Ethereum và 12 dự án khác trong nhóm Đa chuỗi. Nền tảng DeFi cũng là nền tảng nhiều nhất trong số 14 dự án.

Như chúng ta đã biết, thị trường năm 2021 hoàn toàn khác so với trước đây. Mặc dù Ethereum vẫn là hệ sinh thái lớn nhất trên thị trường, nhưng nó là tiêu chuẩn để các hệ sinh thái khác phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, đã có nhiều nền tảng blockchain đang phát triển nhanh chóng, chẳng hạn như Solana, Luna, Avalanche hoặc Binance Smart Chain.

Ngoài ra, vì DeFi, AMM và các dự án cơ sở hạ tầng chiếm nhiều khoản đầu tư nhất trong danh mục đầu tư, điều đó cho thấy công ty đang tìm kiếm sự tăng trưởng lâu dài và bền vững, thay vì đầu cơ vào các xu hướng như Metaverse hoặc GameFi.

Nền tảng blockchain

Solana: là nền tảng blockchain phát triển nhanh nhất trên thị trường với ROI 36,984% theo giá hiện nay. Việc bán mã thông báo quyền riêng tư đã huy động được tổng cộng 314 triệu đô la và được dẫn dắt bởi Andreessen Horowitz và Polychain Capital, cùng với các công ty cổ phần nổi tiếng và được tôn trọng khác như Multicoin Capital, Alameda Research và ParaFi Capital. Số tiền khổng lồ huy động được sẽ đẩy nhanh sự phát triển của dự án và hệ sinh thái của nó.

Manta Network: Một dự án lớp bảo mật trong hệ sinh thái Polkadot đã hoàn thành một vòng mới để phát triển hơn nữa các trường hợp sử dụng tài chính phi tập trung bằng cách tăng cường quyền riêng tư của blockchain. Manta Network đã huy động được 5,5 triệu đô la trong một vòng mạo hiểm liên quan đến hơn 30 quỹ mạo hiểm, bao gồm quỹ đầu cơ tiền điện tử CoinFund và công ty đầu tư thay thế ParaFi Capital.

DeFi

• 1inch: Một sàn giao dịch phi tập trung nhằm cung cấp “tỷ giá hối đoái tốt nhất” bằng cách khám phá các tuyến đường trao đổi hiệu quả nhất trong số tất cả các DEX hàng đầu. Nền tảng này đã huy động được tổng cộng 12 triệu đô la tài trợ Series A từ các nhà đầu tư tổ chức bao gồm Pantera Capital, ParaFi Capital và Nima Capital. Số tiền này sẽ được sử dụng để phát triển thêm nhiều loại sản phẩm 1 inch, thuê thêm các thành viên trong nhóm, đẩy nhanh việc mở rộng dự án sang các thị trường mới và mở rộng các hoạt động tiếp thị.
• Beta Finance: Một công ty khởi nghiệp tài chính phi tập trung cung cấp giao thức thị trường tiền tệ để cho vay và bán khống tiền điện tử. Dự án đã huy động được tổng cộng 5,8 triệu đô la trong một vòng Chuỗi liên doanh không xác định vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, bao gồm ParaFi Capital và Multicoin Capital là những nhà đầu tư hàng đầu.
• Uniswap: Một sàn giao dịch tiền điện tử sử dụng giao thức web phi tập trung. Dự án đã huy động được 11 triệu đô la trong vòng Series A với sự tham gia của Andreessen Horowitz, Union Square Ventures, Version One, Parafi Capital, Variant, SV Angel và Paradigm. Vòng đầu tư này sẽ giúp họ phát triển đội ngũ và xây dựng Uniswap V3, điều này sẽ cải thiện đáng kể tính linh hoạt và hiệu quả sử dụng vốn của giao thức.
• Acala Network: Được thành lập để xây dựng cơ sở hạ tầng DeFi cho hệ sinh thái đa chuỗi của Polkadot. Dự án đã hoàn thành một giao dịch đơn giản trị giá 7 triệu đô la bằng Mã thông báo tương lai (SAFT) do Pantera Capital dẫn đầu. Các nhà đầu tư khác bao gồm Arrington XRP Capital, ParaFi Capital, Coinfund, Spartan Capital, v.v.
• Aave: Một giao thức mã nguồn mở và không bị giám sát tạo ra thị trường tiền tệ. Đây là nền tảng cho vay phổ biến nhất trên thị trường và ParaFi Capital đã tham gia vào một ICO huy động được 4,5 triệu đô la cho Aave vào tháng 7 năm 2020.
• Tài chính không bắt buộc: Giao thức cho vay lãi suất cố định dựa trên Ethereum hoàn toàn phi tập trung đầu tiên. Nền tảng đã hoàn thành khoản tài trợ Series A trị giá 10 triệu đô la từ các nhà đầu tư tổ chức, dẫn đầu là Pantera Capital, với sự tham gia của Parafi Capital, 1Confirmation, Spartan Group, Nascent và Nima Capital.

Cơ sở hạ tầng

• Graph: Cung cấp giao thức lập chỉ mục và truy vấn cho Web3 bằng GraphQL. Dự án đã huy động được 5,1 triệu đô la tài trợ từ AU21 Capital và ParaFi Capital, cùng các nhà đầu tư khác.
• Zapper: Một bảng điều khiển tài chính phi tập trung, đã huy động được 15 triệu đô la trong vòng Series A do Framework Ventures dẫn đầu, với sự tham gia của ParaFi Capital và các nhà đầu tư khác.
• Radicle: Một cửa hàng mã phi tập trung hoàn toàn đã huy động được 12 triệu đô la tài trợ để tích hợp mạng ngang hàng của mình với Ethereum. Vòng do NFX và Galaxy dẫn đầu, với sự tham gia của Placeholder, Electric Capital và ParaFi Capital.

Quyền chọn và Phái sinh

• Lyra Finance: 3,3 triệu đô la được đồng lãnh đạo bởi các VC lớn nhất trong DeFi, Framework Ventures và ParaFi Capital, được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư khác. Lyra là giao thức quyền chọn đầu tiên có quản lý rủi ro cho các nhà cung cấp thanh khoản, cho phép nó cung cấp cho các nhà giao dịch giá cả và tính thanh khoản tốt nhất.
• Polymarket: Các ứng dụng tài chính mở có nghĩa là một cơ sở kiến ​​thức thời gian thực có thể truy cập toàn cầu, không ma sát, có thể xác minh được. Dự án đã huy động được 4 triệu đô la trong một vòng hạt giống với sự tham gia của ParaFi Capital và các nhà đầu tư khác.

Stablecoin

• Fei Protocol: Một dự án nhằm mục đích xây dựng một stablecoin phi tập trung hiệu quả hơn về vốn đã huy động được 19 triệu đô la tài trợ Series A từ các công ty bao gồm Andreessen Horowitz (a16z), Framework Ventures, Coinbase Ventures và ParaFi Capital.
• DeFiDollar: Huy động được 1,2 triệu đô la trong vòng hạt giống với sự tham gia của các nhà đầu tư bao gồm ParaFi Capital, CMS Holdings và DeFi Alliance. Số tiền này sẽ được sử dụng để trả cho nhóm hiện có và thuê thêm các nhà phát triển để hỗ trợ quá trình phát triển.

NFTs, Metaverse và GameFi

• Amonica Brands: Công ty tạo điều kiện cho quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số thông qua NFT và trò chơi để xây dựng metaverse mở đã huy động được 358 triệu đô la trong một vòng tài trợ định giá công ty trên 5 tỷ đô la. Vòng này được dẫn dắt bởi Liberty City Ventures, với sự tham gia của ParaFi Capital và các nhà đầu tư nổi tiếng khác.
• Rarible: Nghệ thuật kỹ thuật số được mã hóa dựa trên chuỗi khối và thị trường NFT. Dự án đã huy động được 1,75 triệu đô la tiền tài trợ hạt giống. Vòng này được dẫn dắt bởi 1kx, với sự tham gia của ParaFi Capital, Coinbase Ventures và các nhà đầu tư khác.
• Metasoccer: Toàn bộ thế giới bóng đá được phát triển trên blockchain. Công ty đã huy động được 2 triệu euro trong vòng gọi vốn gần đây nhất, được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư Play Ventures, với sự tham gia của Defiance Capital, Parafi Capital, DAO Maker, Kyros Ventures và các nhà đầu tư khác.

Đội ParaFi Capital

Nhóm nghiên cứu có kiến ​​thức sâu về tài chính và kỹ thuật, với hơn một thập kỷ kinh nghiệm đầu tư tổ chức tại các công ty quản lý tài sản hàng đầu KKR, Blackstone và JPMorgan. Họ là những người tò mò về trí tuệ, phân tích nghiêm ngặt và luôn phấn đấu để đạt được sự xuất sắc.

Các thành viên chủ chốt của ParaFi Capital bao gồm:

• Benjamin Forman – Người sáng lập và Đối tác điều hành: Nguyên giám đốc điều hành của các công ty cổ phần tư nhân KKR và TPG.

• Santiago Santos – Đối tác: Tốt nghiệp Đại học Boston và làm việc trong bộ phận ngân hàng đầu tư của JPMorgan Chase.

Official website: https://parafi.com/